Comptable senior private equity

🚀 Le Bureau des Talents est spécialisé dans la chasse, l’accompagnement et le coaching des talents pour les startups, les scale-ups et les entreprises à impact.

Notre client est un cabinet spécialisé en asset management et capital-investissement, partenaire de sociétés de gestion et de fonds, reconnu pour son expertise pointue et son accompagnement sur-mesure.

Dans le cadre du développement de l’activité, nous recherchons un profil expérimenté pour prendre en charge la comptabilité de fonds d’investissement (notamment SLP / FPCI) en appliquant le plan comptable des OPC.
Le poste vise à sécuriser les clôtures, garantir la qualité des reportings et devenir un référent opérationnel sur ce périmètre.

• Tenir la comptabilité de fonds d’investissement (SLP / FPCI) selon le plan comptable OPC

• Réaliser les clôtures périodiques (mensuelles/trimestrielles/annuelles selon organisation)

• Production des VL

• Produire et fiabiliser les états comptables et éléments de reporting (internes / externes)

• Assurer le suivi des opérations : appels de fonds, distributions, frais, provisions, écritures de cut-off

• Contribuer à la relation opérationnelle avec les parties prenantes : gestion, middle/back office, CAC, valorisateur, dépositaire (selon modèle)

• Participer à l’amélioration continue des process (contrôles, qualité de données, automatisation)

Expérience

• Idéalement 4 à 5 ans d’expérience (ou plus) en comptabilité de fonds / private equity / asset management

• Profil autonome ayant réalisé plusieurs clôtures sur des fonds de ce type

• Un niveau chef de mission est apprécié (selon profil)

• Compétence relationnelle client

Compétences techniques (must-have)

• Comptabilité de fonds d’investissement SLP / FPCI

• Très bonne maîtrise du plan comptable OPC

• Capacité à tenir un périmètre en autonomie et à sécuriser les délais de clôture

Atouts (nice-to-have)

• Expérience en middle office / back office private equity ou cabinet adressant les thématiques MO pour sociétés de gestion PE

• Rigueur, sens du détail, fiabilité

• Organisation, respect des échéances

• Esprit d’équipe, communication fluide

Salaire selon experience 60k€ - 75k€

1 jour de télétravail / semaine