Comptable Fond

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Nous recherchons pour l'un de nos clients un comptable fond transverse (F/H) pour un CDI sur Paris

Vos missions

Rattaché(e) à la Responsable Comptable Fonds, vous prenez en charge un portefeuille de fonds immobiliers (SCPI, SCI, OPCI et autres FIA) et intervenez sur les missions suivantes :

1. Gestion comptable d’un portefeuille de fonds immobiliers

• Garantir la fiabilité et l’exhaustivité des enregistrements comptables ainsi que leur correcte imputation

• Contrôler, lettrer et analyser les comptes (cadrage comptabilité/gestion, analyse des écarts, suivi et résolution des suspens)

• Réaliser et superviser les rapprochements bancaires

• Déterminer et comptabiliser les écritures d’inventaire (FAE/FNP, CCA/PAR, OPEX/CAPEX…) ainsi que les retraitements nécessaires

• Préparer les éléments comptables et fiscaux relatifs aux opérations sur actifs (acquisitions, cessions, etc.)

• Réviser les comptes et effectuer les contrôles dans le cadre des clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles

• Superviser la production des livrables financiers (rapports annuels, rapports de gestion, documents d’information périodique)

• Piloter les prestataires externes (experts-comptables) et répondre aux sollicitations internes

• Coordonner les échanges avec les autres intervenants externes (commissaires aux comptes, dépositaires…)

• Veiller au respect des obligations comptables et fiscales, en France comme à l’international, et contrôler les déclarations associées

2. Participation à des projets transverses

• Contribuer à l’amélioration continue des processus comptables et financiers

• Rédiger, mettre à jour et harmoniser les procédures internes

• Participer aux projets d’optimisation des outils (automatisation, qualité des données, digitalisation)

• Collaborer étroitement avec les équipes juridique, asset management, fund management et risques

Poste cadre en forfait jour avec 1 jours de télétravail par semaine

Issu(e) d’une formation supérieure en comptabilité/finance (Bac+5 – DCG, DSCG, Master CCA ou équivalent), vous justifiez idéalement de 2 à 3 ans d’expérience en comptabilité de fonds ou en contrôle financier, acquise au sein d’une société de gestion immobilière ou d’un cabinet spécialisé.

Compétences techniques

• Solide maîtrise de la comptabilité générale

• Bonne connaissance des spécificités comptables des fonds immobiliers

• Connaissance des véhicules réglementés (SCPI, OPCI, SCI, FPCI) appréciée

• Maîtrise d’un logiciel comptable (ERP, Cegid, Sage…)

• Excellente maîtrise d’Excel

• Anglais opérationnel souhaité