Expert en gestion de la performance, le Portfolio Reporting Analyst joue un rôle central dans la finance. Il assure un pilotage précis de l’information financière d’un portefeuille d’investissements. Son objectif : fournir aux décideurs des rapports fiables, compréhensibles et exploitables.
Qu’est-ce qu’un Portfolio Reporting Analyst ?
Le Portfolio Reporting Analyst est un analyste spécialisé dans le reporting de portefeuille. Il évolue principalement dans les secteurs de la gestion d’actifs, du private equity et des fonds d’investissement.
Son rôle est d’agréger, analyser et présenter les données financières liées à la performance des portefeuilles d’investissements. Il est responsable de produire des rapports réguliers à destination des investisseurs, des autorités financières ou de la direction.
Ses analyses reposent sur des indicateurs clés comme la valeur liquidative (NAV), les rendements, le risque, la performance absolue et relative, les benchmarks ou encore les ratios financiers réglementaires.
Quelles sont les missions d'un Portfolio Reporting Analyst ?
Les missions du Portfolio Reporting Analyst varient selon la structure (fonds d'investissement, banque, société de gestion). Certaines responsabilités restent constantes :
- Collecte et validation des données financières des portefeuilles
- Production de rapports périodiques : hebdomadaire, mensuel, trimestriel
- Analyse de la performance des actifs : actions, obligations, actifs non cotés
- Calcul de la NAV, analyse du tracking error, VaR, ratios Sharpe et alpha
- Réponses aux demandes spécifiques : due diligence, reporting ESG, rapports sur mesure
- Suivi du respect des exigences réglementaires : UCITS, SFDR, AIFMD
- Élaboration de tableaux de bord interactifs à destination des équipes internes
- Collaboration avec le middle office, les gérants de portefeuille et les équipes risques
Quelles sont les compétences pour devenir Portfolio Reporting Analyst ?
Le poste requiert une double compétence : finance et analyse de données. Une parfaite maîtrise des outils de reporting est aussi indispensable. Voici le détail :
Compétences techniques (hard skills)
Le Portfolio Reporting Analyst doit comprendre les produits financiers, savoir calculer la valeur d’un portefeuille, modéliser des scénarios et mettre en forme les données.
Il doit aussi savoir lire les états financiers, comprendre les agrégats comptables (EBITDA, cash-flow) et maîtriser les ratios.
Compétences comportementales (soft skills)
Rigueur, esprit analytique, sens critique. Il doit être très organisé, autonome et avoir une bonne résistance à la pression.
La capacité à vulgariser les chiffres, à être synthétique et pédagogique est clé. Il travaille souvent en interface entre techniques et opérationnels.
Outils et logiciels indispensables
- Excel avancé (VBA, Power Query, tableaux croisés dynamiques)
- Power BI ou Tableau pour la datavisualisation
- Bloomberg Terminal ou Refinitiv
- Outils comptables ou ERP (SAP, Oracle)
- Bases de données SQL et langage Python ou R (pour tout ce qui est traitement et automatisation)
Quelles sont les formations ou études pour devenir Portfolio Reporting Analyst
Le métier de Portfolio Reporting Analyst est accessible après un bac +5 en finance ou data. Voici les cursus les plus fréquentés pour cette voie :
Formations académiques
Un Master en finance de marché, Banque, Contrôle, Audit ou Économie appliquée est un bon point de départ.
Les écoles suivantes sont très appréciées des recruteurs :
- Master Finance de l'Université Paris-Dauphine
- ESCP, EDHEC, EM Lyon, HEC filière Asset Management
- ENSIIE, Grenoble INP, Télécom Paris (profil plus data)
Formations complémentaires et certifications
- CFA (Chartered Financial Analyst) : très valorisé, notamment dans la gestion d'actifs
- Certificats en finance EDHEC Executive
- DataCamp ou OpenClassrooms pour les modules Power BI / SQL / Python
- ESBanque pour les cursus certifiants Banque et Finance
Quelles sont les évolutions professionnelles et perspectives de carrière ?
Avec 3 à 5 ans d’expérience, un Reporting Analyst peut évoluer vers des fonctions plus stratégiques ou transversales :
- Senior Analyst ou Lead Reporting Analyst
- Risk Analyst ou Performance Analyst (plus orienté mesure des risques)
- Portfolio Analyst aux côtés des gérants
- Middle Office Manager ou Investment Controller
- Finance Manager ou Contrôleur financier dans les fonds
Certains profils hybrides rejoignent aussi les équipes Data Finance ou Business Intelligence.
Quel est le salaire d'un Portfolio Reporting Analyst ?
Le salaire varie selon l’expérience, la localisation et le type de structure (fonds, banque, société de gestion indépendante, cabinet Big Four). Voici une grille complète :
| Niveau d’expérience | Paris | Grandes villes | Régions | Freelance TJM |
|---|---|---|---|---|
| Débutant (0-2 ans) | 40 - 45 k€ | 35 - 40 k€ | 30 - 36 k€ | 280 - 350 € / jour |
| Confirmé (3-6 ans) | 50 - 65 k€ | 45 - 60 k€ | 40 - 50 k€ | 400 - 550 € / jour |
| Senior (> 6 ans) | 70 - 90 k€ | 60 - 80 k€ | 55 - 70 k€ | 550 - 750 € / jour |
Quels sont les principaux secteurs d'activités et employeurs d'un Portfolio Reporting Analyst ?
Les plus gros employeurs sont les sociétés de gestion et les fonds d'investissement. Mais ce métier s'étend à d’autres segments :
- Sociétés de gestion d’actifs (Amundi, BNP Paribas AM, AXA IM)
- Fonds de private equity et family offices
- ESG / impact investing, pour le reporting extra-financier
- Départements finance de grands groupes cotés
- Cabinets d’audit ou directions financières externalisées
Ce poste est aussi en croissance dans les fintechs spécialisées en asset reporting ou gestion indicielle.
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